核心功能
一个客户端，覆盖报账员案头的各个环节
主界面左侧导航 + 右侧工作区，一级模块为首页概览、经费测算、发票档案、报账流程、系统设置。 下面按功能点拆开讲——全部围绕报账之前这一段，不涉及单位财务核算与账务处理，采购前可以对照本单位的工作习惯看一看。
首页概览
打开软件，就能看到经费花到哪了。
- 发票总数、已报账 / 未报账张数与金额实时汇总
- 年度经费总数、年度预算、支出进度同屏展示
- 报账分类聚合统计，看清钱花在哪些类别
- 近 12 个月支出趋势图，走势一目了然
发票档案
票面字段不用手抄，交给软件识别。
- PDF 发票自动识别：数电票、电子发票、非税收入票据、电费票、运营商票据等文字型票面
- 自动提取发票号码、开票日期、项目名称、销售方、价税合计、开户银行、银行账号等关键字段
- 扩展解析发票代码、校验码、税率、税额、明细行、红字标记等结构化字段
- 批量导入 + 人工确认：识别结果先进待确认队列，核对无误再入库
- 自动查重：按发票号码判断是否已报账、是否已被登记引用，重复票会被拦截
- 验真留痕：报账员在税务查验平台核对真伪后回到软件标记结果，验真状态、验真时间与操作人一并留存，未验真的票可以筛选出来跟进
- 问题发票队列：解析失败或版式异常的票据自动转入人工补录，不阻塞主流程
- 原件归档：按"价税合计_发票号码"规范命名落盘，与数据库记录一一对应
报账流程
登记的时候，票据信息自动带入。
- 报账登记：序号、票据张数、项目类别、金额、经手人、项目名称、商家名称、银行账户、开户银行、支付方式、报账状态、报账时间
- 发票联动：登记时直接从已归档发票中选取，销售方、银行账号、开户银行自动带入
- 公务卡管理：持卡人、卡号、开户银行台账集中维护
- 支付方式字典：对公转账、公务卡、现金等可自行增删
- 人员台账：姓名、岗位职务等基础信息统一建档，登记时可快速选取
经费测算
预算和执行放在一张表里看。
- 按学年录入春季 / 秋季经费明细，自动汇总全年合计
- 与首页预算、支出进度联动，形成"预算—执行"对照视图
- 学年末支出汇总、对账时可直接取数，减少手工归集
票据打印与模板
版式配置一次，后续长期复用。
- 内置打印预览与打印对话框，所见即所得
- 可视化模板编辑器：自定义打印版式与字段位置
- 水印设置：打印件可叠加单位水印，便于识别与归档管理
- 报表参数设置：表头单位、落款等信息可配置
系统设置与数据安全
数据保存在本单位计算机上。
- 单位信息：单位名称、抬头等品牌化配置
- 操作员账号：多报账员账号管理，密码加密存储，首次登录强制修改密码
- 数据备份：一键备份数据库与发票目录，随时还原
- 完整性校验：启动时对数据库与关键文件自动自检
- 路径配置：数据库、发票目录、导出目录集中管理，可分盘存放
升级与版本管理
升级前先备份，数据更稳妥。
- 自动升级：升级包由独立升级程序执行，主程序不受影响，失败可回滚
- 升级前自动备份用户数据，业务数据不会随升级丢失
- 版本管理：版本号自动递增，升级记录可追溯
数据放在本单位计算机上
数据库与发票原件目录都在本单位计算机本地，路径可自定义、可分盘存放；密码加密存储、首次登录强制改密； 启动时自动做完整性自检，日常一键备份即可把整套台账搬到移动硬盘或内网存储做异地留存。 软件不主动上传任何数据，也不依赖公网运行。 定位为报账台账：不替代单位财务核算系统，不与税务查验、银行支付、财政平台对接。